Cara Menetapkan Pesanan Stop-Kerugian Trailing - Contoh, Kelebihan & Kekurangan

Bagaimanakah anda boleh mencegah kesilapan terakhir? Pesanan stop-loss adalah salah satu alat yang dapat membantu anda berdagang dengan disiplin.

Mari kita lihat apa yang menghentikan kerugian adalah, bagaimana ia berfungsi, dan kebaikan dan keburukan menggunakannya.

Perintah Stop-Loss Trailing

Pesanan stop-loss sebenarnya merupakan gabungan dua konsep. Terdapat komponen "trailing" dan perintah "stop-loss".

Pesanan stop-loss adalah apabila anda menentukan tindakan tertentu yang akan diambil pada harga tertentu. Sekiranya anda membeli stok pada $ 100 sesaham dan anda membuat pesanan bagi saham yang akan dijual sekiranya harga jatuh ke $ 90, anda telah membuat pesanan stop loss. Anda boleh menetapkan susunan stop-loss pada sebarang nilai. Pada asasnya, perintah menghentikan kerugian adalah satu bentuk pengurusan risiko pelaburan.

Masalah dengan pesanan stop loss adalah kurangnya penyesuaian mereka; mereka statik dan tidak bergerak. Sebagai contoh, jika saham $ 100 sesaham anda bergerak sehingga $ 200 dan pesanan berhenti kekal pada $ 90, perlindungan bawah akan menjadi tidak bernilai.

Pesanan stop-loss yang terbalik menambah komponen yang dinamik untuk mengatasi halangan ini. Dengan ciri trailing itu, pesanan berhenti-kerugian tidak lagi tetap, tetapi melangkaui harga dengan jumlah tertentu (biasanya peratusan yang ditetapkan) yang anda tentukan. Dengan berbuat demikian, salah satu daripada kelebihan utama susunan stop-loss adalah bahawa ia membolehkan anda mengunci keuntungan daripada berpegang kepada stok terlalu lama hanya untuk melihat keuntungan anda hilang.

Salah satu kunci kepada susunan stop loss yang berjaya adalah memastikan untuk menganalisis saham tertentu dan turun naik sejarahnya. Jangan menetapkan pesanan yang mungkin akan dicetuskan oleh turun naik harga harian biasa saham atau anda akan mendapati diri anda menjual stok tanpa alasan yang baik.

Satu lagi perkara yang perlu diingat adalah bahawa harga pesanan penurunan harga secara automatik akan meningkat secara automatik dengan harga saham, ia tidak akan berkurangan. Iaitu, perintah menghentikan kerugian akan sentiasa didasarkan pada harga tertinggi saham, yang biasanya dikira berdasarkan harga penutupan berbanding harga intra-hari.

Contoh Stop-Loss Trailing
Anda membeli saham Xerox Corporation (NYSE: XRX) pada $ 10 sesaham. Anda menetapkan urutan stop loss pada 5%. Oleh itu, jika harga jatuh kepada $ 9,50, stok anda akan dijual secara automatik. Tetapi sebagai saham kenaikan Xerox, begitu juga dengan trailing stop loss anda.

• Jika harga saham menghargai kepada $ 14, pesanan stop-loss anda akan berada di $ 13.30.
• Sekiranya Xerox meningkat kepada $ 20, pesanan stop-loss anda akan berada pada $ 19.
• Jika harga melonjak kepada $ 30 setiap saham, pesanan itu adalah $ 28,50.

Sudah tentu, anda boleh menetapkan nilai kepada sebarang jumlah yang anda suka. Ini boleh menjadi 1%, 5%, atau 50%.

Kelebihan

1. Jenis pesanan ini akan menjual stok anda secara automatik apabila penurunan bahagian saham, memberikan anda ketenangan fikiran apabila anda berada jauh dari platform dagangan anda semasa sebarang tindakan menurun yang signifikan dalam harga.
2. Perintah ini tidak meletakkan topi pada keuntungan. Saham boleh terus meningkat dan anda akan terus melabur selagi harga tidak dicelup oleh peratusan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Pesanan stop-loss adalah fleksibel. Anda boleh memasukkan apa-apa peratus kerugian stop loss untuk pelan pengurusan risiko yang disesuaikan dan mengubahnya seperti yang anda suka.
4. Tiada kos untuk meletakkan pesanan berhenti-berhenti.
5. Perintah ini membolehkan para pelabur mengambil emosi daripada perdagangan mereka dan sebaliknya berpegang kepada matlamat yang telah ditetapkan.

Kelemahan

1. Tidak ada jaminan anda akan menerima harga pesanan stop-loss anda. Sekiranya harga saham jatuh dengan cepat, pesanan anda mungkin tidak dapat diisi pada harga berhenti anda yang telah ditetapkan. Oleh itu, anda mungkin terpaksa menjual pada harga yang lebih rendah daripada yang anda harapkan. Ini adalah benar dengan stok cair atau dalam pasaran yang bergerak pantas.
2. Sesetengah broker tidak membenarkan pesanan stop loss untuk stok tertentu atau dana tukaran bursa (ETF).
3. Stok yang sangat tidak menentu adalah sulit untuk berdagang dengan pesanan stop loss. Sekiranya anda membuat pesanan terlalu rendah untuk menjelaskan kemungkinan turun naik ini, anda bertanggungjawab untuk kerugian besar. Tetapi jika anda membuat pesanan terlalu tinggi, anda mungkin akan menjual saham secara tidak wajar kerana pergerakan harga harian normal pada masa yang anda mungkin lebih baik memegang saham.
4. Anda kehilangan keupayaan untuk membuat keputusan yang bijak dan analitik sama ada untuk menjual stok selepas kejatuhan harga apabila anda mungkin menganggap penurunan itu tidak rasional.

Firman Akhir

Pesanan stop-loss adalah alat yang berkesan, apabila digunakan secara bijak, dan ia dapat membantu anda dengan baik melikuidasi kedudukan dengan keuntungan atau kerugian yang terhad. Sebelum menetapkan pesanan anda, pastikan anda mempertimbangkan volatiliti keseluruhan pasaran dan saham, dan sama ada anda ingin menjadi pelabur jangka pendek atau jangka panjang dalam syarikat.

Adakah anda telah berdagang dengan pesanan stop loss yang lalu? Apa pengalaman anda? Dalam situasi apa yang anda rasa pesanan ini adalah yang paling berharga?